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Coupa Success Portal

Cash Flows bearbeiten

Bei geplanten Cash Flows (Plandaten) handelt es sich um erwartete zukünftige Geldbewegungen. Da sie noch nicht realisiert sind, können die meisten bearbeitet oder gelöscht werden. Cash Flows aus TT oder Settlement bilden eine Ausnahme. Diese werden automatisch generiert, und einige Details werden durch das zugrunde liegende Geschäft oder Transaktion bestimmt. Informationen wie Konto, Betrag und Datum werden von der Quelle des Cash Flows bestimmt.

Realisierte Cash Flows (Transaktionen) stammen aus in Kontoauszügen übermittelten Umsätzen. Aus diesem Grund können Sie nicht gelöscht werden. Ein realisierter Cash Flow kann nur gelöscht werden, indem der Kontoauszug, der die Quelle dieses Cash Flows ist, gelöscht wird.

Um Cash Flows zu erfassen, bearbeiten oder löschen, benötigt der Benutzer die entsprechenden Berechtigungen.

Cash Flows können unter dem Menüpunkt Cash Flows (neu) bearbeitet werden.

Berechtigungen

ID Modul Komponente Text
31 LM LMCSH Cashflow-Daten
131 LM LMCSH Cash Flows (neu)
1051 LM LMCSH Cashflow-Daten: Plandaten erfassen/ändern/löschen
1181 LM LMCSH Plandatensatz editieren
1201 LM LMCSH Plandatensatz löschen

Geplante Cash Flows nach Quelle

Manuell erfasst

  • Alle Felder können bearbeitet werden.
  • Das Element kann gelöscht werden.

Aus einer Datei importiert

  • Alle Felder können bearbeitet werden.
  • Das Element kann gelöscht werden.

TT

  • Die Felder Konto, Valuta, Betrag und Verwendungszweck können nicht bearbeitet werden.
  • Die Felder Kategorie, Projekt, Portfolio, Kontrahent, Buchungsdatum und Sachkonto können bearbeitet werden.
  • Das Element kann gelöscht werden.

Settlement

  • Die Felder Konto, Valuta, Betrag und Verwendungszweck können nicht bearbeitet werden.
  • Die Felder Kategorie, Projekt, Portfolio, Kontrahent, Buchungsdatum und Sachkonto können bearbeitet werden.
  • Das Element kann nicht gelöscht werden.

LMPayment

  • Alle Felder können bearbeitet werden.
  • Das Element kann gelöscht werden.

Transfer

  • Alle Felder können bearbeitet werden.
  • Das Element kann gelöscht werden.

Account Interest

  • Alle Felder können bearbeitet werden.
  • Das Element kann gelöscht werden.

LMPlanning

  • Alle Felder können bearbeitet werden.
  • Das Element kann gelöscht werden.

ICNetting

  • Alle Felder können bearbeitet werden.
  • Das Element kann gelöscht werden.

TP

  • Alle Felder können bearbeitet werden.
  • Das Element kann gelöscht werden.

Vormerkposten (aus dem klassischen Cash Management Prozess)

  • Alle Felder können bearbeitet werden.
  • Das Element kann gelöscht werden.

Realisierte Cash Flows

Auszug am Tagesende, manuelle Erfassung, von Datei importiert oder Kontoauszug (aus dem neuen Cash Management Prozess)

  • Die Felder Konto, Valuta, Buchungsdatum, Betrag und Verwendungszweck können nicht bearbeitet werden.
  • Die Felder Kategorie, Projekt, Portfolio, Kontrahent und Sachkonto können bearbeitet werden.
  • Das Element kann nicht gelöscht werden.
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