Cash Flows bearbeiten
Bei geplanten Cash Flows (Plandaten) handelt es sich um erwartete zukünftige Geldbewegungen. Da sie noch nicht realisiert sind, können die meisten bearbeitet oder gelöscht werden. Cash Flows aus TT oder Settlement bilden eine Ausnahme. Diese werden automatisch generiert, und einige Details werden durch das zugrunde liegende Geschäft oder Transaktion bestimmt. Informationen wie Konto, Betrag und Datum werden von der Quelle des Cash Flows bestimmt.
Realisierte Cash Flows (Transaktionen) stammen aus in Kontoauszügen übermittelten Umsätzen. Aus diesem Grund können Sie nicht gelöscht werden. Ein realisierter Cash Flow kann nur gelöscht werden, indem der Kontoauszug, der die Quelle dieses Cash Flows ist, gelöscht wird.
Um Cash Flows zu erfassen, bearbeiten oder löschen, benötigt der Benutzer die entsprechenden Berechtigungen.
Cash Flows können unter dem Menüpunkt Cash Flows (neu) bearbeitet werden.
Berechtigungen
| ID | Modul | Komponente | Text |
|---|---|---|---|
| 31 | LM | LMCSH | Cash Flows |
| 131 | LM | LMCSH | Cash Flows (neu) |
| 1051 | LM | LMCSH | Cash Flows: Plandaten erfassen/ändern/löschen |
| 1181 | LM | LMCSH | Geplante Cash Flows bearbeiten |
| 1201 | LM | LMCSH | Geplante Cash Flows löschen |
Geplante Cash Flows nach Quelle
Manuell erfasst
- Alle Felder können bearbeitet werden.
- Das Element kann gelöscht werden.
Aus einer Datei importiert
- Alle Felder können bearbeitet werden.
- Das Element kann gelöscht werden.
TT
- Die Felder Konto, Valuta, Betrag und Verwendungszweck können nicht bearbeitet werden.
- Die Felder Kategorie, Projekt, Portfolio, Kontrahent, Buchungsdatum und Sachkonto können bearbeitet werden.
- Das Element kann gelöscht werden.
Settlement
- Die Felder Konto, Valuta, Betrag und Verwendungszweck können nicht bearbeitet werden.
- Die Felder Kategorie, Projekt, Portfolio, Kontrahent, Buchungsdatum und Sachkonto können bearbeitet werden.
- Das Element kann nicht gelöscht werden.
LMPayment
- Alle Felder können bearbeitet werden.
- Das Element kann gelöscht werden.
Transfer
- Alle Felder können bearbeitet werden.
- Das Element kann gelöscht werden.
Account Interest
- Alle Felder können bearbeitet werden.
- Das Element kann gelöscht werden.
LMPlanning
- Alle Felder können bearbeitet werden.
- Das Element kann gelöscht werden.
ICNetting
- Alle Felder können bearbeitet werden.
- Das Element kann gelöscht werden.
TP
- Alle Felder können bearbeitet werden.
- Das Element kann gelöscht werden.
Vormerkposten (aus dem klassischen Cash Management Prozess)
- Alle Felder können bearbeitet werden.
- Das Element kann gelöscht werden.
Realisierte Cash Flows
Auszug am Tagesende, manuelle Erfassung, von Datei importiert oder Kontoauszug (aus dem neuen Cash Management Prozess)
- Die Felder Konto, Valuta, Buchungsdatum, Betrag und Verwendungszweck können nicht bearbeitet werden.
- Die Felder Kategorie, Projekt, Portfolio, Kontrahent und Sachkonto können bearbeitet werden.
- Das Element kann nicht gelöscht werden.