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Einführung in Coupa Treasury DE

Die folgenden Artikel sollen neuen Benutzern beim Einstieg in Coupa Treasury helfen. Die Erklärungen sind bewusst kurz gehalten. Es sollen nicht alle Funktionen Coupa Treasury vollständig erklärt werden, vielmehr soll Ihnen ein schnellstmöglicher Start ermöglicht werden.

Wir erklären zunächst die grundlegendsten Funktionen, wie die Anmeldung und die Navigation des Systems. Anschließend befassen wir uns mit einigen üblichen Workflows.

Nach Abschluss werden Sie mit verschiedenen Aufgaben in Coupa Treasury vertraut sein:

  • Benutzer konfigurieren
  • Unternehmen und Gruppen konfigurieren
  • Banken konfigurieren
  • Bankkonten hinzufügen und verwalten
  • Kontoauszüge einlesen und anzeigen
  • Salden anzeigen
  • Cash Flows anzeigen

Nach Abschluss werden Sie mit der Oberfläche und einigen grundlegenden Abläufen vertraut sein.

Sobald Sie mit den Grundlagen des Systems vertraut sind, sollten Sie einen Blick auf die Hilfefunktion von Coupa Treasury werfen. Auf diese haben Sie über die Schaltfläche ? am oberen Rand jeder Seite Zugriff. Dort finden Sie genauere Erklärungen zu den hier behandelten Themen sowie detaillierte Erklärungen zum Rest von Coupa Treasury.

Zur allgemeinen Einführung beginnen wir zunächst mit Über Coupa Treasury.

  • Über Coupa Treasury
    Führen Sie eine kurze Tour durch Coupa Treasury durch.
  • Vier-Augen-Prinzip
    Nutzen Sie die doppelte Freigabefunktion von Coupa Treasury, um Sicherheit und Transparenz in Ihre Treasury-Prozesse zu bringen.
  • Benutzer erstellen
    Erstellen Sie neue Benutzer und weisen Sie den Benutzern Rechte zu.
  • Erstellen von Gesellschaften und Gesellschafts-Gruppen
    Fügen Sie Unternehmen innerhalb Ihres Konzerns in Coupa Treasury ein und gruppieren Sie diese für das Reporting und die Vergabe von Benutzerrechten.
  • Banken und Konten
    Fügen Sie Banken und Bankkonten zu Coupa Treasury hinzu.
  • Kontoauszüge
    Kontoauszüge im Coupa Treasury erfassen und einsehen.
  • Salden
    Ihre Kontostände überprüfen und Details zu geplanten und realisierten Zahlungsströmen abfragen.
  • Cash Flows
    Ihre geplanten und realisierten Zahlungsströme einsehen und verwalten.
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