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Coupa Success Portal

Über Coupa Treasury

Coupa Treasury ist ein effizientes Treasury-Management-System, das seit über 20 Jahren in den Treasury-Abteilungen großer, internationaler Unternehmen eingesetzt wird.

Neue und klassische Coupa Treasury Oberfläche

Wir arbeiten stetig daran, Funktionen in Coupa Treasury zu erweitern und zu verbessern. Hierzu zählt auch die Implementierung einer neuen und noch benutzerfreundlicheren Oberfläche. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, sind einige Funktionen schon in der neuen Coupa Treasury Oberfläche zu finden, während andere weiterhin in der klassischen Coupa Treasury Oberfläche aufrufbar sind. Mit jeder neuen Release Version stehen in der neuen Oberfläche weitere Funktionen zur Verfügung.

In den folgenden Abschnitten sehen Sie sowohl klassische als auch neue Seiten in Coupa Treasury. Dabei ist jeweils mit (klassisch) oder (neu) gekennzeichnet, ob sich die Seite in der klassischen oder in der neuen Oberfläche befindet.

Coupa Treasury – Grundlagen 

Anmeldeseite 

Ihr Coupa Treasury hat eine eigene, unternehmensspezifische URL. Geben Sie die Adresse in ihrem Browser ein, um die Anmeldeseite zu laden.

login_DE.PNG

Benutzername und -passwort erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator oder Treasury-Consultant. Geben Sie diese Zugangsdaten auf der Seite ein.

Bei der erstmaligen Anmeldung in Coupa Treasury werden Sie aufgefordert, ein neues Passwort festzulegen. Je nach Sicherheitsrichtlinien Ihres Unternehmens fordert Ihr Systemadministrator Sie ggf. in regelmäßigen Abständen auf, Ihr Passwort zu ändern. Er kann außerdem Anforderungen bezüglich Länge und Zeichen festlegen.

Für manche Kunden gibt es auf dieser Seite einen Single-Sign-on- (SSO-)Link unter der Schaltfläche Anmelden. In diesem Fall können Sie einfach auf den SSO-Link klicken und müssen keinen Benutzernamen und Passwort eingeben.

Startseite 

Nach dem Anmelden gelangen Sie zur Startseite von Coupa Treasury.

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Auf der Startseite finden Sie verschiedene Widgets, z. B. Nachrichten, Favoriten und Eventkalender. Ihnen werden außerdem Benachrichtigungen über die letzten Aktivitäten im System angezeigt. 

Navigation 

Über den Navigationsbereich auf der linken Seite gelangen Sie direkt zu den verschiedenen Funktionen im System. Der Navigationsbereich ist auf jeder Coupa Treasury-Seite vorhanden und umfasst die folgenden Bereiche:

  • Schaltfläche Start: Klicken Sie auf das Coupa Treasury-Symbol oben im Navigationsbereich, um zur Startseite zurückzukehren.
  • Suchen: Geben Sie einen Suchbegriff ein, um die entsprechende Seite in Coupa Treasury zu finden. Die intelligente Suchfunktion liefert auch Ergebnisse aufgrund von Teilbegriffen. Das System lernt sogar, auf welche Seite Sie am ehesten navigieren, und schlägt Ihnen aufgrund Ihres Verlaufs Seiten vor. Sie können die Suchfunktion auch mit Shift + S öffnen.
  • Lesezeichen: Direkter Link zu Seiten und Seitenansichten in Coupa Treasury.
  • Reporting: Classic Reports und die neue Funktion Custom Reports.
  • Banking: Verwaltung von Bankkonnektivität und Bank Relationship Management, Verarbeitung von Zahlungen, Betrugsprävention und Trade Finance.
  • Treasury: Cash Management Prozesse abwickeln, Finanzinstrumente verwalten und anpassen, Erstellung von Accounting Reports wie Bewertung und Zinsabgrenzung.
  • Planning & Risk: Erstellung und Verwaltung langfristiger Liquiditätspläne zum Zwecke der Disposition, FX-Sicherung und Darlehensverwaltung. Risikobewertung einschließlich Szenarioanalyse und Value at Risk durchführen.
  • Recon & Netting: Intercompany-Netting und -Abgleich durchführen, Dispute Management.
  • System: Als Administrator können Sie systemweite Daten wie Benutzer, Teilnehmer und Marktdaten konfigurieren. Unter dieser Kategorie finden sich außerdem die Grundeinstellungen und Änderungsverläufe.

Benutzer-Symbolleiste

Die Benutzer-Symbolleiste finden Sie auf allen Seiten in Coupa Treasury oben rechts.

user_toolbar_DE.png
 
Die Werkzeuge darin stehen Ihnen für eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit zur Verfügung:

  • Aktuelle Ansicht mit einem anderen Coupa Treasury-Nutzer teilen (nur in der neuen Oberfläche möglich).
  • Zwischen der neuen und der klassischen Coupa Treasury Oberfläche wechseln.
  • Informationen über Coupa Treasury wie z. B. Version und Lizenz einsehen.
  • Benachrichtigungen im Eventkalender einsehen.
  • Das Coupa Community Treasury-Portal besuchen.
  • Auf die online-Hilfe zugreifen.
  • Benutzereinstellungen verwalten, auf die persönliche Inbox zugreifen oder aus Coupa Treasury abmelden.

Widgets 

In Coupa Treasury stehen die folgenden Widgets zur Verfügung:

  • Bekanntmachungen: Interne Bekanntmachungen sowie die Highlights in jedem neuen Software-Release..
  • Nachrichten: Zeigt System-Benachrichtigungen und Nachrichten von anderen Benutzern an.
  • Favoriten: Verlinkt auf Seiten und Seitenansichten in Coupa Treasury, die Sie als Favorit markiert haben.
  • Eventkalender: Zeigt Benachrichtigungen zu Ereignissen für ein bestimmtes Datum an.
  • Angemeldete Benutzer: Zeigt alle Benutzer in Ihrer Organisation an, die in Coupa Treasury angemeldet sind.
  • Twitter: Hier können Sie einen Twitter-Feed auf der Startseite anzeigen.

Pfadangaben (Breadcrumbs)

Auf jeder Seite in Coupa Treasury wird oben der Pfad angegeben. So wissen Sie immer, wo Sie sich im System befinden.

diesem Benutzerleitfaden geben wir zu Ihrer Übersicht den Pfad für jede beschriebene Seite an.

Filter und Spalten 

Alle Daten in Coupa Treasury werden in Tabellen angezeigt.

Über Auswahl/Filter können Sie steuern, welche Ergebnisse in einer Tabelle angezeigt werden.

Über Spalten können Sie steuern, welche Daten in einer Tabelle angezeigt werden.

Klassische Coupa Treasury Oberfläche

Auf den Seiten in der klassischen Coupa Treasury Oberfläche finden Sie oben den Abschnitt Auswahl. Auf den meisten Seiten gibt es einen Abschnitt Weitere Kriterien, der standardmäßig eingeklappt ist. Klappen Sie den Abschnitt auf, um auf diese Filter zuzugreifen. Geben Sie dann die Filterkriterien ein, um diese anzuwenden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die gefilterten Ergebnisse anzuzeigen.

refresh_button.png

Unterstrichener Text zeigt an, dass diese Spalte in Ihrer Tabelle aktiviert oder deaktiviert werden kann. Erscheint der Text in Schwarz, ist die Spalte aktiviert. Erscheint der Text in Grau, ist die Spalte deaktiviert.

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Neue Coupa Treasury Oberfläche

Die Seiten in der neuen Coupa Treasury Oberfläche aktualisieren sich automatisch. Mit der Schaltfläche Aktualisieren können Sie die Seite zusätzlich manuell aktualisieren. Die Seite aktualisiert sich z. B. automatisch, wenn Sie das Layout ändern. Wenn jedoch ein anderer Benutzer Daten im System erfasst, erfolgt keine automatische Aktualisierung. In diesem Fall können Sie Ihre Tabelle mit der Schaltfläche Aktualisieren erneut laden und die aktualisierten Daten anzeigen.

Es stehen außerdem separate Schaltflächen für Filter und Spalten zur Verfügung. Die Leiste mit den Filtern befindet sich über der Tabelle.

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Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben den Filtern, um das jeweilige Filtermenü zu öffnen. Für die Filter stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung, z. B. Einfachauswahl, Mehrfachauswahl oder Freitext-Eingabe. Nach Anwendung der Filterkriterien aktualisiert sich die Tabelle automatisch.

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Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter, um das Filtermenü zu öffnen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Filter hinzuzufügen. Sie können die Filterkriterien dann nach Bedarf festlegen.

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Rechts oben in der Tabelle finden Sie das Drop-Down-Menü Spalten. Hier können Sie Spalten aktivieren, deaktivieren oder umordnen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Spalten, um das entsprechende Menü zu öffnen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihrer Tabelle eine Spalte hinzuzufügen. Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, nutzen Sie den Grabber.

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Nun sind Sie mit den Grundlagen des Systems vertraut. Als nächstes erklären wir das Vier-Augen-Prinzip.

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