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Kontoauszüge

Wenn Sie Ihre Benutzer und Bankkonten konfiguriert haben, können Sie Kontoauszüge in tm5 importieren und mit anderen Benutzern teilen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kontoauszüge in tm5 zu importieren. Hier wird der Upload und die manuelle Erfassung erklärt.

Kontoauszüge (neu) 

breadcrumbs_Account_Statements_DE.png 

Kontoauszüge einlesen 

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Kontoauszug auf dieser Seite einzulesen: Dateiimport und manuelle Erfassung.

Eine Datei importieren

Klicken Sie oben rechts in Ihrer Tabelle auf den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche Neu.

Klicken Sie auf Import, um das Dialogfeld Import zu öffnen.

Ziehen Sie eine Datei per Drag-and-Drop in das Dialogfeld oder klicken Sie auf „Durchsuchen“, um manuell eine Datei von Ihrem Computer auszuwählen.

Manuelle Erfassung 

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Jetzt öffnet sich das Dialogfeld Neu: Kontoauszug

.account_statment_new_DE.png

Die Felder Konto, Anfangsdatum, Anfangssaldo, Enddatum und Schlusssaldo sind Pflichtfelder.

Das Feld Differenz zeigt die Differenz zwischen dem Anfangssaldo und dem Schlusssaldo an.

Um eine Transaktion zum Kontoauszug hinzuzufügen, klicken Sie auf Umsatz hinzufügen. Für jede auf diese Art hinzugefügte Transaktion muss ein Datum und ein Betrag eingegeben werden. Der Differenzbetrag wird automatisch mit jeder hinzugefügten.

Klicken Sie auf Speichern, um den Kontoauszug zu erfassen.

Kontoauszüge anzeigen 

Auf der gleichen Seite können Sie alle Kontoauszüge in tm5 einsehen. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zeile, um die Schaltfläche Optionen anzeigen zu lassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Menü Optionen für diesen Kontoauszug zu öffnen.

Account_Statement_options_DE.png

Zum Anzeigen des Auszugs klicken Sie auf Details. Dies öffnet einen neuen Reiter mit den Einzelumsätzen auf diesem Kontoauszug. Jede Zeile im Kontoauszug ist eine Transaktion. Klicken Sie auf die Zeilennummer, um das Pop-up-Fenster Einzelumsatz zu öffnen.

 

Da Ihre Kontoauszüge nun im System erfasst sind, können Sie sich unter Salden einen Überblick über Ihre Disposition verschaffen.

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