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Salden

Bei der Berechnung Ihrer Kontosalden berücksichtigt tm5 sowohl gemeldete Salden aus Kontoauszügen als auch saldorelevante Cash Flows. Sie können auch verschiedene Kontoeinstellungen anwenden, um die Berechnung und Meldung von Kontosalden zu konfigurieren.

Kontoeinstellungen (neu)

breadcrumbs_Account_Settings_DE.png

Kontoeinstellungen werden automatisch jedem Konto zugewiesen. Bei der Erstellung eines Kontos wird ein Satz von Standardwerten in den Einstellungen angelegt. Um die Einstellungen für ein Konto zu ändern, wählen Sie zuerst das Konto in Ihrer Tabelle aus, klicken dann auf die Schaltfläche Optionen und anschließend auf Bearbeiten.

Account_Settings_options_DE.png

Für die Saldenberechnung wählen Sie eine der drei Optionen aus:

  • Konto – Startsaldo: Für einen bestimmten Stichtag werden alle saldorelevanten Cash Flows (nicht veraltete Plandaten) mit einem Valuta-Datum nach dem Startsaldo bis einschließlich des Stichtags zur Berechnung des Saldos herangezogen.
  • Differenz-Cash Flows erzeugen: Wenn es eine Differenz zwischen den verfügbaren Salden im Kontoauszug und dem von tm5 berechneten verfügbaren Saldo gibt, erstellt das System Cash Flows, die die Abweichung darstellen.
  • Open Available Balance: Entweder der gemeldete Schlusssaldo oder der letzte verfügbare Anfangssaldo plus gemeldete 2+ Day Floats, datiert nach dem Datum des letzten verfügbaren Anfangssaldos, bis einschließlich des Stichtags, plus Cash Flows im gleichen Datumsbereich sowie Cash Flows ab dem Datum des Anfangssaldos. Wenn kein verfügbarer Anfangssaldo gemeldet wurde, nimmt das System den letzten gemeldeten Schlusssaldo und addiert alle gemeldeten Next Day Floats und Cash Flows.

balance_calculation_menu_DE.png

Nachdem Sie eine Berechnungsmethode für das Konto ausgewählt haben, klicken Sie auf Speichern.

Salden (neu) 

breadcrumbs_Account_Balances_DE.png

Auf dieser Seite können Sie Ihre Salden einsehen, die mit Ihren konfigurierten Kontoeinstellungen berechnet wurden. Bei der Erstellung eines Kontos ist die standardmäßige Berechnungsmethode: Konto – Startsaldo.

In der Tabelle auf dieser Seite steht in jeder Zeile ein Pluszeichen ( + ).

Account_Balances_not_drilled_DE.png

Klicken Sie auf das Pluszeichen, um das Drill-Down-Menü für die Saldenberechnung zu öffnen.

Account_Balances_drilled_DE.png

 

Um Ihre geplanten und realisierten Cash Flows zu sehen und zu verwalten, werfen Sie einen Blick auf Cash Flows.

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