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Cash Flows

Cash Flows (neu)

breadcrumbs_Cash_Flows.png

In tm5 werden zwei Arten von Cash Flows angezeigt:

  • Geplant: Plandaten für künftige Cash Flows sind geplante Cash Flows (Plandaten). Sie können diese hochladen oder manuell eingeben. Sie können auch aus anderen Bereichen von tm5 importiert werden, zum Beispiel aus Settlements oder Darlehen.
  • Realisiert: Transaktionen, die normalerweise in Bankauszügen ausgewiesen werden, werden als realisierte Cash Flows (Transaktionen) dargestellt.

In der Tabelle werden Ihre geplanten und realisierten Cash Flows angezeigt.

Cash_Flows_table_DE.png

Mit der Filterfunktion Art wählen Sie aus, wenn Sie nur geplante oder nur realisierte Cash Flows darstellen möchten. Sie können auch nach der Spalte Art sortieren, um diese innerhalb derselben Tabelle separat darzustellen.

Type_group_sort_DE.png

Quellen von Cash Flows

Cash Flows können viele verschiedene Quellen haben:

  • Bankauszüge
  • Plandaten
  • Andere Bereiche von tm5
  • Zinsen
  • Importierte Daten

Für die Darstellung der Cash-Flow-Quelle aktivieren Sie die Spalte Quelle.

cash_flow_source_DE.png

Wenn ein Cash Flow aus einem anderen Bereich von tm5 stammt, können Sie direkt auf die Quelle des Cash Flow gelangen. Um auf die Quelle des Cash Flows zu gelangen, wählen Sie im Optionsmenü dieses Cash Flows den Punkt Details aus.

Cash_Flow_details_DE.png

Das Originalgeschäft oder das Settlement wird in einer neuen Registerkarte oder einem neuen Fenster geöffnet, je nach Quelle des Cash Flows.

Weitere Informationen finden Sie unter Cash Flows in tm5.

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