Paiements externes
Le chargeur d'intégration de traduction d'objets utilise un seul ensemble de colonnes d'en-tête.
| Nom de la colonne | Description | Demande d'achat | Unique | S'applique à (Type) |
Valeurs autorisées
et notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nom de la source du paiement
(
|
Nom du système source fournissant le paiement. La combinaison du nom et de la référence de l'origine du paiement doit être unique. | Oui |
Oui lorsqu'il est associé à
source-reference
|
Tous les types de paiement |
source-name
et
source-reference
forment ensemble une clé d'unicité pour interdire les doubles paiements
|
|
Référence de la source du paiement
(
|
Identifiant de référence de l'ERP ou d'un autre système source fournissant les détails du paiement.
Un nouveau champ « Référence de la source » a été ajouté à l'écran de modification du compte de paiement de l'entreprise. L'idée est donc que les utilisateurs finaux renseignent manuellement cette valeur dans Coupa, puis qu'ils puissent l'utiliser dans le champ Référence de la source de paiement au lieu de fournir tous les détails du compte bancaire de paiement. |
Oui |
Oui lorsqu'il est associé à
source-name
|
Tous les types de paiement | |
| Type de paiement | Type de paiement. | Oui | Non | Tous les types de paiement |
Paiement du fournisseur, remboursement des employés,
Prêt, Virement intra-groupes, Paie, Paiement fiscal, Autre |
| Rail de paiement | Rails de paiement prévus pour le paiement. | Oui | Non | Tous les types de paiement | Virement bancaire, Chèque numérique, Carte virtuelle, Portefeuille numérique |
| Mode de livraison du paiement | Mode de livraison basé sur le rail de paiement spécifié. | Oui | Non | Tous les types de paiement | E-mail, Banque directe, Transfermate, Acheteur, PayPal, Venmo |
| Type de transfert de paiement | Type de virement à utiliser (banque directe uniquement). | Oui | Non | Tous les types de paiement | standard_transfer, standard_bacs, standard_chaps, rapid_payments, sepa, urgent_sepa, wire |
| Référence de la source du paiement | Identifiant de référence de la source dans le compte financier de la société pour spécifier le compte de paiement | Oui | Non | Tous les types de paiement | |
| Paiement : montant | Montant du paiement. | Oui | Non | Tous les types de paiement | |
| Paiement : code de la devise | Code de devise à trois lettres du paiement. | Oui | Non | Tous les types de paiement | |
| Date de paiement | Date de paiement proposée par ERP. Cette date est fournie à titre d'information uniquement, car la date de paiement réelle dépend de l'approbation et de la libération du lot de paiement. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Adresse e-mail de remise | Pour les paiements pour lesquels le bénéficiaire n'existe pas dans Coupa. Cette liste d'adresses e-mail peut être fournie et une notification de paiement sera envoyée lorsque le paiement sera émis. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Message e-mail de remise | Note qui peut être incluse dans la notification de versement standard (facultatif). | Non | Non | Tous les types de paiement | string(512) |
| Nom du bénéficiaire | Le nom du bénéficiaire. | Oui | Oui | Tous les types de paiement | |
| Numéro du bénéficiaire | Numéro de référence du bénéficiaire. Identifiant utilisé dans l'ERP ou la source de paiement. Ce numéro est ajouté au nom du bénéficiaire et utilisé pour identifier de manière unique un compte de paiement du bénéficiaire (BPA). | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Type de bénéficiaire | Type de bénéficiaire. | Non | Non | Tous les types de paiement | Fournisseur, Employé, Agence fiscale, toute chaîne |
| Paiement : nom de la banque | Nom de la banque à laquelle le paiement est effectué. | Non | Non | Virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : rue1 de la banque | Adresse de la banque de paiement. | Non | Non | Virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : rue2 de la banque | Adresse de la banque de paiement. | Non | Non | Virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : ville de la banque | Adresse de la banque de paiement. | Non | Non | Virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : agence bancaire | Adresse de la banque de paiement. | Non | Non | ||
| Paiement : code postal de la banque | Adresse de la banque de paiement. | Non | Non | Virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : code du pays de la banque | Adresse de la banque de paiement. | Non | Non | Virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : numéro de compte bancaire | Numéro de compte bancaire de paiement. | Non | Non | Virement bancaire uniquement. | |
| IBAN du paiement à la banque | IBAN du paiement à la banque. | Non | Non | Virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : code de transit bancaire | Code de paiement à la banque. | Non | Non | Virement bancaire uniquement. | |
| Type de code de transit bancaire de paiement | Type de code de paiement à la banque. | Non | Non | Virement bancaire uniquement. | numéro_de_routage_ach |
| Paiement : code SWIFT de la banque | Code swift du paiement à la banque. | Non | Non | Virement bancaire uniquement. | |
| Adresse e-mail de paiement | Adresse e-mail de paiement. | Non | Non | Paiements par carte virtuelle et peuvent être nécessaires pour les virements bancaires dans certains pays. | |
| Code pays du paiement au téléphone | Numéro de téléphone du paiement. | Non | Non | Paiements par portefeuille numérique et peuvent être nécessaires pour les virements bancaires dans certains pays. | |
| Paiement : code de numérotation téléphonique | Numéro de téléphone du paiement. | Non | Non | Paiements par portefeuille numérique et peuvent être nécessaires pour les virements bancaires dans certains pays. | |
| Numéro de téléphone du paiement | Numéro de téléphone du paiement. | Non | Non | Paiements par portefeuille numérique et peuvent être nécessaires pour les virements bancaires dans certains pays. | |
| Code de coordonnées de paiement | Le code de paiement. Si spécifié, sera utilisé pour rechercher une adresse de paiement existante. | Non | Non | Tous les types de paiement | Les codes de paiement se trouvent dans l'enregistrement Adresses de paiement : Configuration > Fournisseurs > Adresse de paiement |
| Émettre au nom de | Nom du destinataire de la remise. Si spécifié, sera utilisé pour rechercher une adresse de paiement existante. Où se trouve ce champ | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Rue de paiement1 | L'adresse de paiement. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Rue2 de la remise des fonds | L'adresse de paiement. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Ville de paiement | L'adresse de paiement. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Subdivision de paiement | L'adresse de paiement. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Code postal de la remise | L'adresse de paiement. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Code du pays de paiement | L'adresse de paiement. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Instruction de paiement 1 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Exemple : invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 2 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Exemple : invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 3 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Exemple : invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 4 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Exemple : invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 5 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Exemple : invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 6 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Exemple : invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 7 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Exemple : invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 8 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Exemple : invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 9 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Exemple : invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 10 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Exemple : invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Champ personnalisé 1 | Valeur de champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 2 | Valeur de champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 3 | Valeur de champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 4 | Valeur de champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 5 | Valeur de champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 6 | Valeur de champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 7 | Valeur de champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 8 | Valeur de champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 9 | Valeur de champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 10 | Valeur de champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement |
Quelques exemples CSV de paiements externes
Un virement bancaire direct
Payment Source Name,Payment Source Reference,Payment Type,Payment Rail,Payment Delivery Method,Payment Transfer Type,Pay From Source Reference,Pay To Amount,Pay To Currency Code,Payment Date,Remittance Email Addresses,Remittance Email Message,Beneficiary Name,Beneficiary Number,Beneficiary Type,Pay To Bank Name,Pay To Bank Street1,Pay To Bank Street2,Pay To Bank City,Pay To Bank Subdivision,Pay To Bank Postal Code,Pay To Bank Country Code,Pay To Bank Account Number,Pay To Bank IBAN,Pay To Bank Transit Code,Pay To Bank Transit Code Type,Pay To Bank Swift Code,Pay To Email Address,Pay To Phone Number,Remit-To Code,Remit-To Name,Remit-To Street1,Remit-To Street2,Remit-To City,Remit-To Subdivision,Remit-To Postal Code,Remit-To Country Code,Payment Instruction 1,Payment Instruction 2,Custom Field 1,Custom Field 2
ERP,TBK0015,Vendor Payment,Bank Transfer,Direct Bank,standard_transfer,TBKDBI1002,100,USD,2/24/2022,,,TBK DBI,,Supplier,JPMC,,,,IL,,US,10002004,,71000013,ach_routing_number,,,,,,123 Main St.,,Chicago,IL,60610,US,/RFRDDOCNB/~TBK20220211_01,,Test Value,Un paiement par carte virtuelle
Payment Source Name,Payment Source Reference,Payment Type,Payment Rail,Payment Delivery Method,Pay From Source Reference,Pay To Amount,Pay To Currency Code,Payment Date,Remittance Email Addresses,Remittance Email Message,Beneficiary Name,Beneficiary Number,Beneficiary Type,Pay To Email Address,Remit-To Code,Remit-To Name,Remit-To Street1,Remit-To Street2,Remit-To City,Remit-To Subdivision,Remit-To Postal Code,Remit-To Country Code
ERP,TBK0012,Vendor Payment,Virtual Card,Email,TBKBofA,100,USD,2/23/22,,,KZ Designs,,Supplier,some.guyt+kz2@coupa.com,,,123 Main St.,,Chicago,IL,60610,US
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