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Importation du paiement des notes de frais

Le chargeur d'intégration des paiements de notes de frais n'utilise qu'un seul ensemble de colonnes d'en-tête.

Aperçu

Le processus d'importation des paiements de dépenses lit les fichiers du./Incoming/ExpensePayments/dossier dans le SFTP. Ces fichiers seront déplacés vers le dossier d'archives situé à l'adresse./Incoming/Archive/ExpensePayments/avant d'être traité dans l'ordre alphanumérique. Les fichiers plats sont ensuite transformés au format XML de Coupa.

Les enregistrements de paiement pour les dépenses doivent avoir une valeur d'ID de la note de frais.

Remarque

Bien que les paiements de dépenses puissent être créés à l'aide de l'intégration CSV, toutes les mises à jour doivent être effectuées via l'interface utilisateur de la note de frais.

Nom de la colonne	Description	Dem.	Type	Valeurs admissibles
ID de la note de frais *	Il s'agit du numéro de dépense généré par Coupa	Oui	nombre entier
Date de paiementintégral *	Il s'agit de la date à laquelle le paiement a été effectué dans le système de paiement.	Oui	datetime	AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM
Note de remboursement intégral	Il s'agit d'une note facultative de forme libre concernant le paiement qui a été effectué (payé par l'OMS, numéro de transaction, etc.)	Non	string(255)

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