Importation de relevé de compte - Format CSV
Description du format - Norme 27
| # | Intitulé | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Identification du compte | char - 50 | Oui | Zone 25 dans MT940 Unique pour chaque compte (SWIFT ou code bancaire/numéro de compte) |
| 2 | Relevé n ° | char - 12 | Oui | Champ 28C dans MT940 |
| 3 | Date de début | date | Oui | Partie de la zone 60 dans MT940 |
| 4 | Solde de départ | char - 50 | Oui | Partie de la zone 60 dans MT940 |
| 5 | Date de clôture | date | Oui | Partie de la zone 62 dans MT940 |
| 6 | Solde de clôture | Oui | Partie de la zone 62 dans MT940 | |
| 7 | Date de valeur | date | Oui | Sous-champ 1 dans le champ 61 |
| 8 | Date de la réservation | date | Oui | Sous-zone 2 dans la zone 61 |
| 9 | Devise | char - 3 | Oui | Partie de la zone 60 dans MT940, devise en tant que code ISO |
| 10 | Montant | décimale | Oui | Montants négatifs avec en tête moins (-) |
| 11 | SWIFT | char - 11 | Non | Partie de la zone 25 dans MT940 |
| 12 | BLZ | char - 8 | Non | Partie de la zone 25 dans MT940 |
| 13 | BC | char - 3 | Non | Partie de la zone 86 dans MT940 |
| 14 | Addendum BC | char - 3 | Non | Partie de la zone 86 dans MT940 |
| 15 | Référence de paiement | char - 255 | Non | Clé 20-29 à Feld 86 |
| 16 | Référence de la commande | char - 16 | Non | Champ 20 dans MT940 |
| 17 | Référence associée | char - 16 | Non | Champ 21 dans MT940 |
| 18 | Clé de réservation | char - 4 | Non | Sous-zone 6 dans la zone 61 |
| 19 | Référence dans la transaction | char - 16 | Non | Sous-zone 7 dans la zone 61 |
| 20 | Référence de la banque | char - 16 | Non | Sous-champ 8 dans le champ 61 |
| 21 | Montant initial | char - 50 | Non | Sous-champ 9 dans le champ 61 |
| 22 | Prima Nota | char - 10 | Non | Clé 10 dans le champ 86 |
| 23 | Code de la banque - Payeur | char - 15 | Non | Clé 30 dans le champ 86 |
| 24 | Numéro de compte - Payeur | char - 50 | Non | Clé 31 dans la zone 86 |
| 25 | Nom - Débiteur | char - 100 | Non | Clé 32/33 dans le champ 86 |
| 26 | Addenda à la référence de paiement | char - 100 | Non | Clé 60-63 dans le champ 86 |
| 27 | Texte de la réservation | char - 27 | Non | Touche 00 dans la zone 86 |
Importer la fonction
La fonction d'importation se trouve sur les relevés de compte d'entrée > de gestion de > trésorerie.
Dans le menu déroulant Format du relevé de compte, sélectionnez tm5 Standard 27.
La fonction d'importation traite les fichiers dans des formats de texte standard :
- ASCII
- Unicode
Règles de format
Le fichier ne doit pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format.
Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :
- Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
- Code ASCII 10 : new-line indique la fin d'un ensemble de données.
- Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).
Dans le tableau ci-dessus, la valeur de « char » indique combien de caractères est la longueur maximale de ce champ dans le fichier importé.
Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres, tandis que les années sont à 4 chiffres. La page Saisir les relevés de compte vous permet de définir d'autres variables de format pour le fichier :
- Séparateur de champ – point-virgule (;), virgule (,)
- Séparateur de date – barre oblique (/), point (.), virgule (,), < none >
- Séquence de dates – mdy, dmy, ymd
- Marqueur décimal – point (.), virgule (,)
- Format du fichier – ASCII, Unicode
Exemples d'ensembles de données
Les champs vides ne sont marqués que par des séparateurs de champs. L'exemple d'ensemble de données ci-dessous contient des champs vides.
DEUTESBB/001046581 ;023/01 ;14/01/2009 ;10500.40 ;15/01/2009 ;12700.00 ;
14/01/2009 ;14/01/2009 ;EUR ; 2000,00 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;